2020年8月5日 星期三

魔術師資產配置(2020年8月)

本月結算,股票:商品:房託:現金及債劵比例為33.7:4.4:27.1:34.8,基本上都係沽出商品去趁低吸納房託,再調配強積金環球債劵至恆指基金以維持34:4:28:34的目標比例,睇吓係會供死會定係疫情過後房託會回復舊觀,財息兼收。每100萬股票組合資金調配如下:
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魔術師資產配置組合本月持股為:
甲. 股票組合(34%)
1. 複式盈富組合
不變。
2. 生活基金
不變。
3. 沉船基金
不變。
4. 強制性公積金
  • 滙豐強積金智選計劃 — 恒指基金:增持,微調投資比重。繼續月供。資金轉自滙豐強積金智選計劃 — 環球債券基金。

乙. 商品組合(4%)
1. 實物基金
不變。
2. ETF/ETN
  • Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL.AMEX) :減持,微調投資比重。

丙. REIT組合(28%)
1. 個別股票
  • 越秀房產信託基金(00405.HK):增持,微調投資比重。
  • 置富產業信託(00778.HK):增持,微調投資比重。
  • 泓富產業信託(00808.HK):減持,微調投資比重。
2. ETF
不變。

丁. 債劵及現金組合(34%)
1. 債券基金/ETF
不變。
2. 收息證券/ETD
  • Occidental Petroleum Corp OXY 6.95 01-07-24(ISIN: US674599DB86):新加入。西方石油債劵,潮退時先睇吓廢老股神有無着泳褲先輪到魔術師被 default。評級為 Ba2 (Moody's 25 Jul 2020)/BB+ (S&P 25 Mar 2020)。母企有股息分派。每月收息系列:1/7月派息,定息,股息免稅。Non-callable。
3. 強制性公積金
滙豐強積金智選計劃 — 環球債券基金:減持,微調投資比重。資金轉至滙豐強積金智選計劃 — 恒指基金。
4. Mortgage Link
減持。
5. 現金活期、定期存款(港元、人民幣)
不變。

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每月收息組不變,現時成員包括:
  • 1/4/7/10:1426、ATAX、STOR、GFNSL、BBDBCN 6.125 Jan'15,23、DELL 6.5 Apr15'38、GEO 6 Apr'15,26、OXY 6.95 Jul01'24、SM 6.625 Jan15'27
  • 2/5/8/11:405、778、SBLKZ、WEWORK 7.875 May01'25、WPG 5.95 Aug15'24
  • 3/6/9/12:DHCNL、AMC 5.75 Jun 15'25、GNW 7.625 Sep 24'21、PEMEX 6.75 Sep 21'47、X 6.65 Jun 01'37
  • 每月派息:AGNC、GOF
每月收息表更新如下(每月收息系列以金框顯示):

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投資理念方面不變如下:

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