魔術師債券基金 二零零七年六月十一日

魔術師債券基金今天有一份按揭證券到期，呢份係在二零零四年六月買入，為期三年，每半年派息一次既債券，票面息３．１５％，買入價為１００．１８，孳息率３．０９％，可見當時既利息係幾咁低．


魔術師債券基金現仍持有兩份債券：
１．按揭證券二零零八年十一月五日到期，半年派息，票面３．０５％，買入價９８．４３，當時孳息率為４．０５％．
２．外匯基金票據二零零九年二月十六日到期，半年派息，票面４．００％，買入價９９．７０，當時孳息率為４．１６％．
2007/06/11  23:29:43