估佢唔到7月尾巷尾股市都大幅回調,提供入貨機會。上月尾股票:商品:房託:債券及現金比例為 32.3:4.3:25.6:37.8,要回復目標比例 33.1:4.2:25.4:37.3,就要罕有地沽商品、房託、加現金入返啲股票。
股票方面:趁巷尾股市回調,掃返啲比較弱勢的個股及季供 ETF,餘額則以強積金補足。
商品方面:減持黃金 ETF,將部份轉入特種兵組合待機。
房託方面:減持尾巷賺息蝕價房託。
債券及現金方面:行禮如儀手動月供尾帝財仔借貸 ETF;強積金補充買股資金,唔牽涉現金流。另外,仲有半年就要開始交我城薪俸稅,便順手買返啲尾帝債劵當係儲稅劵幫補吓。
以每100萬股票組合計,資金調配如下:
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魔術師資產配置組合本月持股為:
甲. 股票組合(33.1%)
1. 複式盈富組合
不變。
2. 生活基金
不變。
3. 沉船基金
- Berkshire Hathaway Inc. Class B (BRK.B.NYSE):增持,微調投資比重。
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF(SCHG.AMEX):季供增持,微調投資比重。
- Vanguard Information Technology ETF (VGT.AMEX):季供增持,微調投資比重。
4. 強制性公積金
- 滙豐強積金智選計劃 — 恒指基金:增持,微調投資比重。資金來自滙豐強積金智選計劃 — 環球債券基金。
乙. 商品組合(4.2%)
1. 實物基金
不變。
2. 虛擬貨幣(非穩定幣)基金
不變。
3. 實物ETF/ETN
- iShares Gold Trust (IAU.AMEX):減持,微調投資比重。部份轉往特種兵組合。
丙. REIT組合(25.4%)
1. 個別股票
- 越秀房產信託基金(00405.HK):減持,微調投資比重。
2. ETF
不變。
丁. 債劵及現金組合(37.6%)
1. 債券基金/ETF
- Invesco Senior Loan ETF(BKLN.AMEX):增持,手動月供,微調投資比重。
2. 零息/定息證券/ETD
- United States Treasury Bill 02/19/26 ISIN: US912797PM34:新加入。尾帝國債,Aa1 (Moody's 16 May 2025)/AA+ (S&P 10 Jun 2013),零息,2026年2月19日到期。資金來自 IB 現金賬戶,以尾帝國債當成是我城薪俸稅儲稅劵用途。
3. 強制性公積金
- 滙豐強積金智選計劃 — 環球債券基金:減持,微調投資比重。資金轉往滙豐強積金智選計劃 — 恒指基金。
4. 虛擬貨幣(穩定幣)基金
不變。
5. Mortgage Link
不變。
6. 現金活期、定期存款(港元、人民幣)
不變。
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每月收息系列不變如下:
1月:CE 6.415 Jul15'27、SM 6.625 Jan15'27、TECOAR 9.5 Jul18'31
2月:3328、OHI、3001、ATLCL、PEMEX 6.35 Feb12'48
3月:16、315、3187、DHCNL、PEMEX 6.75 Sep21'47
4月:3328、3110、778、808、2191、HKGB-RGB-4.75-2610(04273)、PEMEX 6.875 Oct16'25
5月:2800、405、1426、1503、OHI、3001、ATLCL、XRX 8.875 Nov30'29
6月:6823、8、3187、HKGB-RIB-3.50-2712(04286)、DHCNL、EPR 4.75 Dec15'26、GNW 6.5 Jun15'34、X 6.65 Jun 01'37
7月:3328、CE 6.415 Jul15'27、SM 6.625 Jan15'27、TECOAR 9.5 Jul18'31
8月:823、OHI、3001、ATLCL
9月:6823、8、778、808、1503、2191、3187、DHCNL、PEMEX 6.75 Sep21'47
10月:405、1426、3110、HKGB-RGB-4.75-2610(04273)、PEMEX 6.875 Oct16'25
11月:2800、16、315、OHI、3001、ATLCL、XRX 8.875 Nov30'29
12月:823、3187、HKGB-RIB-3.50-2712(04286)、DHCNL、EPR 4.75 Dec15'26、GNW 6.5 Jun15'34、X 6.65 Jun 01'37
每月派息:JEPI、AGNC、O、BKLN、GOF、NAVI 6.35 Sep15'31、Mortgage Link
每月收息表不變如下(每月收息系列以金框顯示):
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資產配置理念不變如下:
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