2021年10月1日 星期五

魔術師資產配置(2021年9月結)

本月結算,沉船基金仍穩守第一位,全靠尾帝大能,竟可逆市上升1.36%,每單位收報$175.80(我城貨幣,下同)。第二位複式盈富開始坐食山崩,每單位收報$139.50,較上月跌4.40%。,多個月來微調債券組合帶來成果,合格線現金及債券組合保持平穩,每單位收報$139.77,較上月微跌0.31%,佔第三位,代表大跌市之下有四個投資組合不合格。

生活基金升完一輪之後又開始無力,守第四位,每單位收報$137.66,較上月跌3.46%。阿爺嚴打虛弊交易,加上實體商品價格下跌,商品基金每單位收報$130.77,較上月大跌6.80%,佔第五位。強積金組合方面,經過將恆指基金調配到環球債券基金之後,損失較輕,每單位收報$127.04,較上月跌2.18%,排第六。房託組合依然包尾,每單位收報$121.19,較上月大跌5.92%,相傳阿爺約見地慘霸權,我城房託疑似被殃及,大幅下跌,可能能夠提供入市機會。

相傳阿爺約見地慘霸,搞到巷股大瀉,唔知樓價又會唔會大跌357成。假如是,黃人最好都係趁早賣樓移民,否則身家隨時水瓜打狗唔見一截。不過,魔術師自住單位的銀行估價卻無任何動靜,資產淨值及淨流動資金只係隨各投資組合下跌。魔術師資產淨值每單位收報$19,080,較上月跌1.84%;淨流動資金則較上月跌6.94%(較2016年3月31日基數升75.50%)。

資產負債分佈如下,照例都係正資產,相當健康,魔術師唔會學似某些傷民咁借到盡加按再加按,咁做法就危險了:

最後,本月魔術師身家的 beta 值不變為0.36,Standard deviation 為 3.19%,跟痕指關連性為56.69%,標準差微跌但 correlation 卻微升,證明樓價的確係我城中慘資產值的定海神針,如果搞跌357成,可能又會又新一批燒炭潮:

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